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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
5.4472 |
5.7672 |
0.0768 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
5.3820 |
5.7020 |
0.0291 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
5.3573 |
5.6773 |
-0.0132 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
5.3685 |
5.6885 |
0.0075 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
5.3621 |
5.6821 |
-0.0541 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
5.4080 |
5.7280 |
0.0098 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
5.3997 |
5.7197 |
-0.0027 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
5.4020 |
5.7220 |
-0.0237 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
5.4221 |
5.7421 |
-0.0223 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
5.4410 |
5.7610 |
-0.0137 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
5.4526 |
5.7726 |
0.0532 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
5.4074 |
5.7274 |
-0.0179 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
5.4226 |
5.7426 |
0.0448 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
5.3846 |
5.7046 |
-0.0490 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
5.4262 |
5.7462 |
0.0048 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
5.4221 |
5.7421 |
0.0781 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
5.3558 |
5.6758 |
-0.0399 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
5.3897 |
5.7097 |
0.0191 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
5.3735 |
5.6935 |
-0.0518 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
5.4175 |
5.7375 |
-0.0444 |
-0.69 |