中欧价值智选混合A 净资产规模 32.66 亿元，比上期增加 -1.39% , 股票配置占比上期增加 3.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 51.28 | 93.46 | 2.10 | 3.83 | 1.39 | 2.53 | 0.10 | 0.18 | 32.66 | 54.87 |
| 2024-09-30 | 49.61 | 94.45 | 1.97 | 3.76 | 0.79 | 1.51 | 0.15 | 0.28 | 33.12 | 52.52 |
| 2024-06-30 | 43.78 | 94.05 | 2.06 | 4.42 | 0.50 | 1.08 | 0.21 | 0.45 | 29.24 | 46.55 |
| 2024-03-31 | 47.44 | 94.11 | 2.08 | 4.12 | 0.86 | 1.72 | 0.03 | 0.05 | 33.55 | 50.41 |
| 2023-12-31 | 52.62 | 93.80 | 2.72 | 4.84 | 0.20 | 0.35 | 0.57 | 1.01 | 37.30 | 56.10 |
| 2023-09-30 | 65.12 | 94.33 | 3.45 | 4.99 | 0.30 | 0.43 | 0.17 | 0.25 | 44.36 | 69.03 |
| 2023-06-30 | 80.59 | 94.01 | 4.43 | 5.17 | 0.40 | 0.47 | 0.30 | 0.35 | 56.26 | 85.72 |
| 2023-03-31 | 97.25 | 93.73 | 4.40 | 4.24 | 1.92 | 1.86 | 0.18 | 0.17 | 66.94 | 103.76 |