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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
60550.26 |
|
10.07% |
| 2 |
三一重工 |
48661.41 |
|
8.09% |
| 3 |
山东黄金 |
44697.81 |
|
7.43% |
| 4 |
美的集团 |
44165.90 |
|
7.35% |
| 5 |
宁德时代 |
38864.80 |
|
6.46% |
| 6 |
紫金矿业 |
29640.13 |
|
4.93% |
| 7 |
徐工机械 |
23691.98 |
|
3.94% |
| 8 |
嘉友国际 |
21200.67 |
|
3.53% |
| 9 |
新乳业 |
13628.18 |
|
2.27% |
| 10 |
九号公司 |
12799.36 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
18149.60 |
180.00 |
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.82% |
-0.22% |
-0.10% |
24.82% |
35.73% |
35.84% |
19.45% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
10039/10613 |
8905/10613 |
6904/10613 |
3008/10613 |
2379/10613 |
2622/10613 |
3947/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
5.4080 |
5.7280 |
0.0098 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
5.3997 |
5.7197 |
-0.0028 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
5.4020 |
5.7220 |
-0.0236 |
-0.37% |
| 2025-12-23 |
5.4221 |
5.7421 |
-0.0223 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
5.4410 |
5.7610 |
-0.0137 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-29 |
0.3200 |
