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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4840元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2010-07-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2817 |
2.7657 |
-0.0069 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
2.2870 |
2.7710 |
0.0158 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
2.2748 |
2.7588 |
-0.0364 |
-1.22 |
| 2026-01-07 |
2.3029 |
2.7869 |
-0.0102 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
2.3108 |
2.7948 |
0.0537 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
2.2694 |
2.7534 |
0.0263 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
2.2491 |
2.7331 |
0.0065 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
2.2441 |
2.7281 |
0.0210 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
2.2279 |
2.7119 |
-0.0175 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.2414 |
2.7254 |
0.0228 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
2.2238 |
2.7078 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.2264 |
2.7104 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.2238 |
2.7078 |
0.0016 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.2226 |
2.7066 |
0.0052 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
2.2186 |
2.7026 |
0.0056 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
2.2143 |
2.6983 |
0.0061 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
2.2096 |
2.6936 |
0.0288 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
2.1874 |
2.6714 |
-0.0227 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
2.2049 |
2.6889 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
2.2043 |
2.6883 |
0.0179 |
0.63 |