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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- 0.4840元
- 基金经理：
- 马文文,吴昊
- 成立日期：
- 2010-07-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
2.2588 |
2.7428 |
-0.0121 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
2.2681 |
2.7521 |
-0.0101 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
2.2759 |
2.7599 |
0.0308 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
2.2521 |
2.7361 |
0.0227 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
2.2346 |
2.7186 |
-0.0828 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
2.2985 |
2.7825 |
-0.0586 |
-1.93 |
| 2026-01-29 |
2.3437 |
2.8277 |
0.0356 |
1.19 |
| 2026-01-28 |
2.3162 |
2.8002 |
0.0432 |
1.46 |
| 2026-01-27 |
2.2829 |
2.7669 |
-0.0053 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
2.2870 |
2.7710 |
0.0227 |
0.77 |
| 2026-01-23 |
2.2695 |
2.7535 |
-0.0070 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
2.2749 |
2.7589 |
-0.0016 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
2.2761 |
2.7601 |
-0.0092 |
-0.31 |
| 2026-01-20 |
2.2832 |
2.7672 |
0.0251 |
0.86 |
| 2026-01-19 |
2.2638 |
2.7478 |
0.0131 |
0.45 |
| 2026-01-16 |
2.2537 |
2.7377 |
-0.0268 |
-0.91 |
| 2026-01-15 |
2.2744 |
2.7584 |
0.0053 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
2.2703 |
2.7543 |
-0.0237 |
-0.80 |
| 2026-01-13 |
2.2886 |
2.7726 |
0.0089 |
0.30 |
| 2026-01-12 |
2.2817 |
2.7657 |
-0.0069 |
-0.23 |