中信保诚深度价值混合(LOF) 报告期末总份额 0.13 亿份，比上期增加 -11.65% , 期末净资产 0.27 亿元，比上期增加 -5.13% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | -11.65 | 0.27 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | -31.58 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.55 | 0.21 | -71.96 | 0.40 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 1.76 | 0.74 | -69.43 | 1.43 |
| 2024-09-30 | 0.38 | 0.35 | 2.43 | 1.42 | 4.81 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.09 | 2.40 | 8.77 | 4.57 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 0.64 | 2.20 | -13.37 | 3.94 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.03 | 2.54 | -0.45 | 4.09 |