中信保诚深度价值混合(LOF) 净资产规模 0.28 亿元，比上期增加 -30.25% , 股票配置占比上期增加 -18.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26 | 84.25 | 0.02 | 6.54 | 0.03 | 9.12 | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 0.31 |
| 2025-03-31 | 0.32 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 20.07 | 0.00 | 0.21 | 0.40 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 1.15 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 18.99 | 0.01 | 1.01 | 1.43 | 1.43 |
| 2024-09-30 | 3.20 | 66.26 | 0.34 | 6.94 | 0.31 | 6.38 | 0.99 | 20.42 | 4.81 | 4.83 |
| 2024-06-30 | 3.69 | 80.62 | 0.18 | 3.97 | 0.24 | 5.29 | 0.46 | 10.12 | 4.57 | 4.58 |
| 2024-03-31 | 3.01 | 76.03 | 0.23 | 5.72 | 0.22 | 5.67 | 0.50 | 12.58 | 3.94 | 3.96 |
| 2023-12-31 | 2.88 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 10.57 | 0.79 | 19.33 | 4.09 | 4.11 |
| 2023-09-30 | 3.86 | 81.39 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 10.26 | 0.40 | 8.35 | 4.73 | 4.74 |