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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4840元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2010-07-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
146.02 |
|
5.51% |
| 2 |
广发证券 |
125.88 |
|
4.75% |
| 3 |
农业银行 |
122.66 |
|
4.63% |
| 4 |
华泰证券 |
119.95 |
|
4.52% |
| 5 |
渝农商行 |
119.67 |
|
4.51% |
| 6 |
美的集团 |
116.26 |
|
4.39% |
| 7 |
福耀玻璃 |
110.85 |
|
4.18% |
| 8 |
工商银行 |
108.77 |
|
4.10% |
| 9 |
江苏银行 |
105.62 |
|
3.98% |
| 10 |
中国移动 |
104.68 |
|
3.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
5.31% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
2.22% |
8.03% |
14.54% |
19.90% |
1.14% |
40.06% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6943/10633 |
5931/10633 |
1234/10633 |
5216/10633 |
5723/10633 |
7396/10633 |
1818/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.2748 |
2.7588 |
-0.0365 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
2.3029 |
2.7869 |
-0.0102 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
2.3108 |
2.7948 |
0.0537 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
2.2694 |
2.7534 |
0.0263 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
2.2491 |
2.7331 |
0.0064 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.1960 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.2880 |
