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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- 0.3650元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2014-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 35.45亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1822 |
1.6172 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1797 |
1.6147 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1797 |
1.6147 |
0.0079 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.1744 |
1.6094 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.1776 |
1.6126 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1783 |
1.6133 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.1763 |
1.6113 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.1785 |
1.6135 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1777 |
1.6127 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.1800 |
1.6150 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1791 |
1.6141 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.1756 |
1.6106 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1762 |
1.6112 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
1.1780 |
1.6130 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-01 |
1.1796 |
1.6146 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
1.1763 |
1.6113 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.1753 |
1.6103 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1756 |
1.6106 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-11-25 |
1.1766 |
1.6116 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-11-24 |
1.1753 |
1.6103 |
0.0018 |
0.10 |