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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- 0.3650元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2014-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 35.45亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2039 |
1.6389 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.2047 |
1.6397 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.2034 |
1.6384 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.2044 |
1.6394 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
1.2070 |
1.6420 |
0.0055 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.2033 |
1.6383 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.2006 |
1.6356 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2007 |
1.6357 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2011 |
1.6361 |
0.0074 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.1961 |
1.6311 |
0.0114 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.1884 |
1.6234 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1882 |
1.6232 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1870 |
1.6220 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1886 |
1.6236 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1872 |
1.6222 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1856 |
1.6206 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1841 |
1.6191 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1835 |
1.6185 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1822 |
1.6172 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1797 |
1.6147 |
0.0000 |
0.00 |