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- 基金估值：
-
[12-07]
- 累计分红：
- 0.3650元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2014-09-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 35.45亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
3054.97 |
|
0.76% |
| 2 |
万科A |
3024.62 |
|
0.76% |
| 3 |
保利发展 |
2833.12 |
|
0.71% |
| 4 |
中国船舶 |
2697.93 |
|
0.67% |
| 5 |
中国铝业 |
2650.73 |
|
0.66% |
| 6 |
恒瑞医药 |
2628.54 |
|
0.66% |
| 7 |
紫金矿业 |
2399.68 |
|
0.60% |
| 8 |
立讯精密 |
2135.71 |
|
0.53% |
| 9 |
中国太保 |
2137.39 |
|
0.53% |
| 10 |
TCL科技 |
2081.71 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
29629.09 |
287.12 |
7.40% |
| 2 |
22邮储银行二级01 |
16541.07 |
160.00 |
4.13% |
| 3 |
希望转2 |
15552.38 |
142.29 |
3.88% |
| 4 |
天23转债 |
14744.97 |
140.00 |
3.68% |
| 5 |
20中信银行二级 |
13308.88 |
130.00 |
3.32% |
| 6 |
浙22转债 |
11007.53 |
0.00 |
2.75% |
| 7 |
招路转债 |
6891.72 |
0.00 |
1.72% |
| 8 |
重银转债 |
5721.60 |
0.00 |
1.43% |
| 9 |
齐鲁转债 |
5578.71 |
0.00 |
1.39% |
| 10 |
中银转债 |
5310.40 |
0.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2023-12-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-1.15% |
-2.51% |
-2.73% |
-0.19% |
0.69% |
4.83% |
| 沪深300指数 |
-3.00% |
-6.31% |
-9.77% |
-10.50% |
-14.33% |
-12.41% |
-32.47% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.00% |
0.23% |
0.73% |
2.28% |
2.20% |
6.79% |
| 同类型阶段排名 |
6097/6646 |
6264/6646 |
6362/6646 |
6326/6646 |
5742/6646 |
5026/6646 |
4018/6646 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1884 |
1.6234 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1882 |
1.6232 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.1870 |
1.6220 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.1886 |
1.6236 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1872 |
1.6222 |
0.0024 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-14 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0500 |
| 2022-03-17 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
0.0300 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0400 |
| 2021-09-23 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0400 |
| 2019-11-06 |
2019-11-08 |
2019-11-08 |
2019-11-12 |
0.0430 |
