中银产业债债券A（163827）中低风险

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基金估值：
[12-07]
累计分红：
0.3650元
基金经理：
范锐
成立日期：
2014-09-04
基金类型：
LOF
份额规模：
35.45亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2023-09-30

中银产业债债券A 净资产规模 38.56 亿元，比上期增加 54.16% , 股票配置占比上期增加 54.58% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2023-09-30 7.93 16.98 37.74 80.81 0.84 1.79 0.20 0.42 38.56 46.71
2023-06-30 5.13 17.14 24.13 80.55 0.42 1.42 0.27 0.89 25.01 29.96
2023-03-31 1.91 16.01 9.75 81.75 0.22 1.85 0.05 0.39 9.58 11.93
2022-12-31 1.61 13.61 9.13 77.23 0.30 2.54 0.78 6.62 8.64 11.83
2022-09-30 1.86 15.72 9.42 79.41 0.14 1.18 0.44 3.69 9.89 11.86
2022-06-30 2.23 15.71 11.29 79.63 0.25 1.77 0.41 2.89 12.42 14.18
2022-03-31 2.76 16.92 13.17 80.78 0.27 1.68 0.10 0.62 14.31 16.30
2021-12-31 1.67 14.30 9.68 82.87 0.19 1.64 0.14 1.19 9.95 11.68

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据