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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6882元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.47亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2365 |
1.9247 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.2370 |
1.9252 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.2361 |
1.9243 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2354 |
1.9236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2354 |
1.9236 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.2327 |
1.9209 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.2314 |
1.9196 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.2322 |
1.9204 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2327 |
1.9209 |
0.0066 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.2291 |
1.9173 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2026-01-30 |
1.2325 |
1.9207 |
-0.0048 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.2351 |
1.9233 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.2363 |
1.9245 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.2352 |
1.9234 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.2347 |
1.9229 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.2371 |
1.9253 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.2349 |
1.9231 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2334 |
1.9216 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.2313 |
1.9195 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2327 |
1.9209 |
0.0015 |
0.06 |