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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6882元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2179 |
1.9061 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2175 |
1.9057 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.2171 |
1.9053 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2175 |
1.9057 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2177 |
1.9059 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.2162 |
1.9044 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2150 |
1.9032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2150 |
1.9032 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2137 |
1.9019 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.2126 |
1.9008 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2123 |
1.9005 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.2107 |
1.8989 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2117 |
1.8999 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2122 |
1.9004 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2116 |
1.8998 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2119 |
1.9001 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.2109 |
1.8991 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.2117 |
1.8999 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2110 |
1.8992 |
0.0031 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.2093 |
1.8975 |
-0.0017 |
-0.07 |