中银增利债券A 净资产规模 3.83 亿元，比上期增加 77.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 89.83 | 0.09 | 2.27 | 0.31 | 7.90 | 3.83 | 3.91 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 89.49 | 0.14 | 5.15 | 0.14 | 5.36 | 2.16 | 2.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 90.84 | 0.04 | 2.67 | 0.10 | 6.49 | 1.36 | 1.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 96.60 | 0.06 | 2.89 | 0.01 | 0.51 | 1.54 | 2.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 81.42 | 0.04 | 1.04 | 0.73 | 17.54 | 3.72 | 4.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 93.05 | 0.15 | 4.96 | 0.06 | 1.99 | 2.22 | 2.97 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 93.11 | 0.13 | 3.74 | 0.11 | 3.15 | 2.49 | 3.43 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 97.74 | 0.04 | 2.20 | 0.00 | 0.06 | 1.36 | 1.72 |