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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6882元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.47亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
5996.50 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
38175.37 |
380.00 |
4.06% |
| 2 |
24国开03 |
35296.19 |
340.00 |
3.75% |
| 3 |
25中信银行小微债 |
27487.11 |
270.00 |
2.92% |
| 4 |
25光大银行债01 |
25470.83 |
250.00 |
2.71% |
| 5 |
25GTHT01 |
22782.73 |
225.00 |
2.42% |
| 6 |
晶澳转债 |
3696.03 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
上银转债 |
2945.79 |
0.00 |
0.31% |
| 8 |
伟测转债 |
2880.71 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
锋工转债 |
2380.43 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
亚科转债 |
2288.87 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.62% |
2.00% |
3.01% |
5.35% |
1.57% |
18.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
1050/8836 |
1594/8836 |
882/8836 |
1130/8836 |
1005/8836 |
1373/8836 |
398/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2365 |
1.9247 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
1.2370 |
1.9252 |
0.0017 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.2361 |
1.9243 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.2354 |
1.9236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.2354 |
1.9236 |
0.0049 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-17 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
0.0400 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.0200 |
| 2020-04-07 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
0.0092 |
| 2018-12-25 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
0.0100 |
| 2018-11-20 |
2018-11-23 |
2018-11-23 |
2018-11-27 |
0.0440 |
