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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 2.0735元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
11510.90 |
|
5.36% |
| 2 |
中国平安 |
11453.60 |
|
5.33% |
| 3 |
阿特斯 |
9830.09 |
|
4.57% |
| 4 |
阳光电源 |
9802.37 |
|
4.56% |
| 5 |
中国太保 |
8913.47 |
|
4.15% |
| 6 |
宁德时代 |
8653.98 |
|
4.03% |
| 7 |
锦浪科技 |
7938.60 |
|
3.69% |
| 8 |
新泉股份 |
7663.57 |
|
3.57% |
| 9 |
继峰股份 |
7136.74 |
|
3.32% |
| 10 |
华鲁恒升 |
6286.19 |
|
2.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
14168.68 |
140.00 |
6.59% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.05% |
-5.70% |
-4.45% |
13.02% |
34.21% |
7.44% |
24.32% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
8410/11064 |
7238/11064 |
7519/11064 |
3176/11064 |
3173/11064 |
3580/11064 |
4177/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.5890 |
3.6630 |
-0.0323 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
1.6000 |
3.6740 |
-0.0500 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
1.6170 |
3.6910 |
0.0823 |
1.76% |
| 2026-06-08 |
1.5890 |
3.6630 |
-0.0999 |
-2.09% |
| 2026-06-05 |
1.6230 |
3.6970 |
-0.0971 |
-1.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-30 |
0.3935 |
| 2020-08-03 |
2020-08-05 |
2020-08-05 |
2020-08-07 |
1.0000 |
| 2015-11-04 |
2015-11-09 |
2015-11-09 |
2015-11-11 |
0.6800 |
