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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.0735元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 16.60亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
16123.98 |
|
6.36% |
| 2 |
佰维存储 |
13717.76 |
|
5.41% |
| 3 |
有方科技 |
13337.90 |
|
5.26% |
| 4 |
继峰股份 |
12999.84 |
|
5.13% |
| 5 |
中科曙光 |
12894.50 |
|
5.09% |
| 6 |
金风科技 |
12264.25 |
|
4.84% |
| 7 |
聚辰股份 |
12209.73 |
|
4.82% |
| 8 |
润泽科技 |
11740.40 |
|
4.63% |
| 9 |
东方电缆 |
10434.23 |
|
4.12% |
| 10 |
电连技术 |
9391.89 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
14056.24 |
140.00 |
5.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.75% |
10.92% |
1.69% |
27.15% |
44.28% |
5.75% |
13.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2058/10633 |
1045/10633 |
4788/10633 |
3160/10633 |
2783/10633 |
2317/10633 |
5290/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5640 |
3.6380 |
0.0676 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
1.5410 |
3.6150 |
-0.0294 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
1.5510 |
3.6250 |
0.0441 |
0.98% |
| 2026-01-06 |
1.5360 |
3.6100 |
0.0412 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
1.5220 |
3.5960 |
0.1264 |
2.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-26 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-30 |
0.3935 |
| 2020-08-03 |
2020-08-05 |
2020-08-05 |
2020-08-07 |
1.0000 |
| 2015-11-04 |
2015-11-09 |
2015-11-09 |
2015-11-11 |
0.6800 |
