兴全绿色投资混合(LOF) 净资产规模 27.48 亿元，比上期增加 -1.95% , 股票配置占比上期增加 3.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 25.13 | 91.10 | 1.92 | 6.95 | 0.51 | 1.86 | 0.02 | 0.09 | 27.48 | 27.58 |
| 2024-12-31 | 24.17 | 85.86 | 1.92 | 6.81 | 1.38 | 4.89 | 0.69 | 2.44 | 28.03 | 28.15 |
| 2024-09-30 | 32.57 | 82.83 | 2.20 | 5.61 | 2.51 | 6.39 | 2.03 | 5.17 | 38.82 | 39.32 |
| 2024-06-30 | 32.43 | 89.94 | 2.04 | 5.65 | 1.54 | 4.28 | 0.05 | 0.13 | 35.95 | 36.06 |
| 2024-03-31 | 34.50 | 90.17 | 2.03 | 5.30 | 1.72 | 4.50 | 0.01 | 0.03 | 37.94 | 38.26 |
| 2023-12-31 | 45.27 | 92.80 | 2.52 | 5.16 | 0.62 | 1.28 | 0.37 | 0.76 | 48.15 | 48.79 |
| 2023-09-30 | 49.75 | 91.54 | 3.55 | 6.54 | 1.02 | 1.87 | 0.03 | 0.05 | 53.70 | 54.34 |
| 2023-06-30 | 52.60 | 86.43 | 3.74 | 6.15 | 4.49 | 7.38 | 0.02 | 0.04 | 59.55 | 60.86 |