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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 2.0735元
- 基金经理：
- 邹欣
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.5890 |
3.6630 |
-0.0323 |
-0.69 |
| 2026-06-10 |
1.6000 |
3.6740 |
-0.0500 |
-1.05 |
| 2026-06-09 |
1.6170 |
3.6910 |
0.0823 |
1.76 |
| 2026-06-08 |
1.5890 |
3.6630 |
-0.1000 |
-2.09 |
| 2026-06-05 |
1.6230 |
3.6970 |
-0.0970 |
-1.99 |
| 2026-06-04 |
1.6560 |
3.7300 |
-0.0676 |
-1.37 |
| 2026-06-03 |
1.6790 |
3.7530 |
0.0088 |
0.18 |
| 2026-06-02 |
1.6760 |
3.7500 |
0.0088 |
0.18 |
| 2026-06-01 |
1.6730 |
3.7470 |
-0.0412 |
-0.83 |
| 2026-05-29 |
1.6870 |
3.7610 |
-0.1029 |
-2.03 |
| 2026-05-28 |
1.7220 |
3.7960 |
0.0118 |
0.23 |
| 2026-05-27 |
1.7180 |
3.7920 |
0.0382 |
0.76 |
| 2026-05-26 |
1.7050 |
3.7790 |
0.0353 |
0.71 |
| 2026-05-25 |
1.6930 |
3.7670 |
0.0265 |
0.53 |
| 2026-05-22 |
1.6840 |
3.7580 |
0.0676 |
1.38 |
| 2026-05-21 |
1.6610 |
3.7350 |
-0.1029 |
-2.06 |
| 2026-05-20 |
1.6960 |
3.7700 |
0.0676 |
1.37 |
| 2026-05-19 |
1.6730 |
3.7470 |
0.0088 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.6700 |
3.7440 |
0.0147 |
0.30 |
| 2026-05-15 |
1.6650 |
3.7390 |
-0.0088 |
-0.18 |