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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2571元
- 基金经理：
- 李宇璐
- 成立日期：
- 2016-05-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 18.44亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
179.80 |
|
4.96% |
| 2 |
顺丰控股 |
153.82 |
|
4.24% |
| 3 |
紫金矿业 |
129.98 |
|
3.58% |
| 4 |
三峰环境 |
0.95 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行01 |
11077.28 |
110.00 |
5.66% |
| 2 |
24国开08 |
10059.97 |
100.00 |
5.14% |
| 3 |
25农发21 |
8032.14 |
80.00 |
4.11% |
| 4 |
24新华人寿资本补充债01 |
6034.35 |
60.00 |
3.08% |
| 5 |
23农银人寿永续债 |
5314.52 |
50.00 |
2.72% |
| 6 |
浦发转债 |
3549.40 |
0.00 |
1.81% |
| 7 |
上银转债 |
1895.84 |
0.00 |
0.97% |
| 8 |
重银转债 |
1498.45 |
0.00 |
0.77% |
| 9 |
牧原转债 |
1405.50 |
0.00 |
0.72% |
| 10 |
温氏转债 |
1355.56 |
0.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.19% |
0.85% |
0.85% |
3.09% |
2.69% |
10.67% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1647/8765 |
2972/8765 |
2082/8765 |
2876/8765 |
1771/8765 |
1788/8765 |
2230/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0680 |
2.0160 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.0670 |
2.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0670 |
2.0140 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0476 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0955 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.1140 |
