宏利聚利债券(LOF) 净资产规模 19.56 亿元，比上期增加 81.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 99.06 | 0.19 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 19.56 | 19.88 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 92.69 | 0.15 | 1.34 | 0.65 | 5.97 | 10.76 | 10.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 99.67 | 0.03 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 9.79 | 10.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 83.90 | 0.65 | 5.97 | 1.10 | 10.13 | 10.13 | 10.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 99.29 | 0.03 | 0.32 | 0.04 | 0.39 | 8.77 | 8.98 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 91.67 | 0.25 | 1.98 | 0.80 | 6.35 | 12.02 | 12.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 99.61 | 0.03 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 9.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 12.34 |