宏利聚利债券(LOF) 报告期末总份额 18.44 亿份，比上期增加 81.70% , 期末净资产 19.56 亿元，比上期增加 81.79% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21.32 | 13.03 | 18.44 | 81.70 | 19.56 |
| 2025-06-30 | 3.55 | 2.78 | 10.15 | 8.20 | 10.76 |
| 2025-03-31 | 4.37 | 4.73 | 9.38 | -3.73 | 9.79 |
| 2024-12-31 | 4.94 | 3.82 | 9.74 | 13.01 | 10.13 |
| 2024-09-30 | 2.16 | 5.41 | 8.62 | -27.42 | 8.77 |
| 2024-06-30 | 4.31 | 0.29 | 11.88 | 51.14 | 12.02 |
| 2024-03-31 | 0.22 | 1.64 | 7.86 | -15.37 | 8.18 |
| 2023-12-31 | 9.03 | 0.00 | 9.29 | 3,422.87 | 10.39 |