宏利聚利债券(LOF)（162215）中低风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
0.2571元
基金经理：
李宇璐
成立日期：
2016-05-13
基金类型：
LOF
份额规模：
18.44亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2571元 3 2024-06-27

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-06-21 2024-06-25 2024-06-25 0.0476元 2024-06-27
2024-03-22 2024-03-26 2024-03-26 0.0955元 2024-03-28
2023-12-20 2023-12-22 2023-12-22 0.1140元 2023-12-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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