加载中...
- 基金估值：
-
[08-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱楠宇
- 成立日期：
- 2009-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
78.91 |
|
9.70% |
| 2 |
新易盛 |
78.11 |
|
9.60% |
| 3 |
中际旭创 |
65.63 |
|
8.07% |
| 4 |
天孚通信 |
43.15 |
|
5.30% |
| 5 |
寒武纪 |
41.84 |
|
5.14% |
| 6 |
沪电股份 |
40.88 |
|
5.02% |
| 7 |
立讯精密 |
36.95 |
|
4.54% |
| 8 |
光线传媒 |
31.96 |
|
3.93% |
| 9 |
生益电子 |
31.61 |
|
3.89% |
| 10 |
宝信软件 |
25.22 |
|
3.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债02 |
60.64 |
0.60 |
7.45% |
| 2 |
立讯转债 |
41.11 |
0.36 |
5.05% |
| 3 |
奕瑞转债 |
19.64 |
0.17 |
2.41% |
| 4 |
苏行转债 |
15.21 |
0.12 |
1.87% |
| 5 |
拓普转债 |
8.66 |
0.07 |
1.06% |
| 6 |
南银转债 |
8.28 |
0.00 |
1.02% |
业绩表现
截至：2024-08-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.29% |
-8.09% |
-8.67% |
3.35% |
-23.27% |
-7.89% |
-59.44% |
| 沪深300指数 |
-2.23% |
-1.73% |
-7.91% |
-0.65% |
-16.00% |
-2.57% |
-32.08% |
| 同类型平均收益率 |
-1.76% |
-2.17% |
-6.85% |
-0.26% |
-12.33% |
-6.45% |
-20.57% |
| 同类型阶段排名 |
9047/9554 |
8861/9554 |
5595/9554 |
2144/9554 |
7591/9554 |
5593/9554 |
9323/9554 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-08 |
0.4320 |
0.8920 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-08-07 |
0.4330 |
0.8930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
0.4330 |
0.8930 |
0.0075 |
1.17% |
| 2024-08-05 |
0.4280 |
0.8880 |
-0.0224 |
-3.38% |
| 2024-08-02 |
0.4430 |
0.9030 |
-0.0269 |
-3.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-12-02 |
2013-12-04 |
2013-12-04 |
2013-12-05 |
0.2500 |
| 2011-12-27 |
2011-12-29 |
2011-12-29 |
2011-12-30 |
0.1100 |
| 2009-07-31 |
2009-08-04 |
2009-08-04 |
2009-08-05 |
0.1000 |
