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- 基金估值：
-
[08-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱楠宇
- 成立日期：
- 2009-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-08 |
0.4320 |
0.8920 |
-0.0015 |
-0.23 |
| 2024-08-07 |
0.4330 |
0.8930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-06 |
0.4330 |
0.8930 |
0.0075 |
1.17 |
| 2024-08-05 |
0.4280 |
0.8880 |
-0.0224 |
-3.39 |
| 2024-08-02 |
0.4430 |
0.9030 |
-0.0269 |
-3.90 |
| 2024-08-01 |
0.4610 |
0.9210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-31 |
0.4610 |
0.9210 |
0.0164 |
2.44 |
| 2024-07-30 |
0.4500 |
0.9100 |
-0.0060 |
-0.88 |
| 2024-07-29 |
0.4540 |
0.9140 |
0.0090 |
1.34 |
| 2024-07-26 |
0.4480 |
0.9080 |
0.0105 |
1.59 |
| 2024-07-25 |
0.4410 |
0.9010 |
-0.0194 |
-2.86 |
| 2024-07-24 |
0.4540 |
0.9140 |
-0.0030 |
-0.44 |
| 2024-07-23 |
0.4560 |
0.9160 |
-0.0149 |
-2.15 |
| 2024-07-22 |
0.4660 |
0.9260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-19 |
0.4660 |
0.9260 |
-0.0060 |
-0.85 |
| 2024-07-18 |
0.4700 |
0.9300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-07-17 |
0.4700 |
0.9300 |
-0.0209 |
-2.89 |
| 2024-07-16 |
0.4840 |
0.9440 |
0.0149 |
2.11 |
| 2024-07-15 |
0.4740 |
0.9340 |
-0.0060 |
-0.84 |
| 2024-07-12 |
0.4780 |
0.9380 |
-0.0060 |
-0.83 |