宏利品质生活混合 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 4.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06 | 78.25 | 0.02 | 18.49 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 0.57 | 0.08 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 67.40 | 0.01 | 17.97 | 0.01 | 14.43 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 72.93 | 0.02 | 19.09 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 2.79 | 0.08 | 0.09 |
| 2023-09-30 | 0.07 | 73.01 | 0.02 | 19.24 | 0.01 | 7.67 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 2023-06-30 | 0.10 | 77.82 | 0.03 | 19.58 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.72 | 0.13 | 0.13 |
| 2023-03-31 | 0.08 | 78.46 | 0.02 | 18.63 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| 2022-12-31 | 0.08 | 75.60 | 0.02 | 22.02 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.83 | 0.10 | 0.10 |
| 2022-09-30 | 0.08 | 70.50 | 0.02 | 23.19 | 0.01 | 6.28 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |