宏利品质生活混合 报告期末总份额 0.17 亿份，比上期增加 4.82% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 4.40% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 4.82 | 0.08 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | -7.01 | 0.08 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | -5.00 | 0.08 |
| 2023-09-30 | 0.83 | 0.85 | 0.19 | -9.67 | 0.09 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.01 | 0.21 | 30.37 | 0.13 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 4.67 | 0.10 |
| 2022-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.72 | 0.10 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.92 | 0.11 |