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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫,侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 167.64亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
84826.27 |
|
10.57% |
| 2 |
复星医药 |
50070.84 |
|
6.24% |
| 3 |
泰格医药 |
41932.86 |
|
5.23% |
| 4 |
上海莱士 |
41389.98 |
|
5.16% |
| 5 |
康龙化成 |
38955.28 |
|
4.86% |
| 6 |
长春高新 |
38207.04 |
|
4.76% |
| 7 |
凯莱英 |
33656.71 |
|
4.20% |
| 8 |
甘李药业 |
33538.56 |
|
4.18% |
| 9 |
荣昌生物 |
32120.58 |
|
4.00% |
| 10 |
百利天恒 |
31595.31 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-14.18% |
-11.63% |
-15.68% |
-13.60% |
-13.57% |
-30.83% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
1479/7005 |
6576/7005 |
5881/7005 |
6465/7005 |
6317/7005 |
6227/7005 |
6778/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.3419 |
0.9256 |
0.0140 |
2.64% |
| 2026-06-11 |
0.3331 |
0.9200 |
-0.0051 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
0.3363 |
0.9220 |
0.0066 |
1.25% |
| 2026-06-09 |
0.3322 |
0.9194 |
0.0001 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
0.3321 |
0.9193 |
-0.0140 |
-2.58% |
