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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫,侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 173.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.3956 |
0.9597 |
-0.0019 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.3968 |
0.9604 |
-0.0037 |
-0.58 |
| 2025-12-29 |
0.3991 |
0.9619 |
-0.0062 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
0.4030 |
0.9644 |
0.0013 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
0.4022 |
0.9639 |
0.0021 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.4009 |
0.9630 |
0.0040 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
0.3984 |
0.9614 |
-0.0040 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
0.4009 |
0.9630 |
-0.0040 |
-0.62 |
| 2025-12-19 |
0.4034 |
0.9646 |
0.0094 |
1.48 |
| 2025-12-18 |
0.3975 |
0.9609 |
-0.0026 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.3991 |
0.9619 |
0.0070 |
1.11 |
| 2025-12-16 |
0.3947 |
0.9591 |
-0.0069 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
0.3990 |
0.9618 |
-0.0104 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
0.4055 |
0.9660 |
0.0030 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
0.4036 |
0.9647 |
-0.0026 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
0.4052 |
0.9658 |
0.0033 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
0.4031 |
0.9644 |
-0.0022 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
0.4045 |
0.9653 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
0.4049 |
0.9656 |
0.0041 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
0.4023 |
0.9639 |
0.0010 |
0.15 |