招商国证生物医药指数A 报告期末总份额 173.05 亿份，比上期增加 -12.04% , 期末净资产 79.43 亿元，比上期增加 5.63% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20.31 | 44.00 | 173.05 | -12.04 | 79.43 |
| 2025-06-30 | 13.52 | 21.01 | 196.73 | -3.67 | 75.19 |
| 2025-03-31 | 15.28 | 20.12 | 204.23 | -2.32 | 76.93 |
| 2024-12-31 | 40.66 | 41.14 | 209.07 | -0.23 | 78.43 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 19.11 | 209.56 | -1.85 | 88.83 |
| 2024-06-30 | 16.71 | 14.55 | 213.50 | 1.02 | 75.22 |
| 2024-03-31 | 19.79 | 23.20 | 211.34 | -1.59 | 85.10 |
| 2023-12-31 | 13.33 | 19.13 | 214.76 | -2.63 | 104.46 |