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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫,侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 173.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-10 |
2020-12-15 |
1.0109 |
0.8876 |
0.8908 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
1.5528 |
1.5076 |
1.0000 |
| 2020-02-26 |
2020-02-26 |
1.4514 |
1.5036 |
1.0000 |
| 2019-12-11 |
2019-12-16 |
1.0179 |
1.2643 |
1.2508 |
| 2018-12-12 |
2018-12-17 |
1.0267 |
0.8891 |
0.8475 |
| 2017-12-12 |
2017-12-15 |
1.0210 |
1.1070 |
1.0730 |
| 2016-12-12 |
2016-12-15 |
1.0227 |
1.0150 |
0.9940 |
| 2015-12-10 |
2015-12-15 |
1.0099 |
1.1630 |
1.1560 |
| 2015-07-09 |
2015-07-09 |
0.6351 |
0.6090 |
1.0000 |