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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫,侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 173.05亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
128942.55 |
|
13.60% |
| 2 |
长春高新 |
55948.26 |
|
5.90% |
| 3 |
复星医药 |
54265.59 |
|
5.72% |
| 4 |
康龙化成 |
48155.95 |
|
5.08% |
| 5 |
上海莱士 |
46739.29 |
|
4.93% |
| 6 |
泰格医药 |
43671.49 |
|
4.61% |
| 7 |
百利天恒 |
41252.98 |
|
4.35% |
| 8 |
甘李药业 |
37223.64 |
|
3.93% |
| 9 |
爱美客 |
35588.77 |
|
3.75% |
| 10 |
智飞生物 |
33537.10 |
|
3.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
604.64 |
6.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
6.84% |
-2.56% |
6.20% |
18.81% |
7.76% |
-35.14% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
2509/6553 |
3266/6553 |
5824/6553 |
4923/6553 |
4438/6553 |
1972/6553 |
6438/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.4222 |
0.9766 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2026-01-15 |
0.4263 |
0.9792 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2026-01-14 |
0.4291 |
0.9809 |
-0.0066 |
-0.96% |
| 2026-01-13 |
0.4332 |
0.9835 |
0.0147 |
2.17% |
| 2026-01-12 |
0.4240 |
0.9777 |
0.0003 |
0.04% |
