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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 411.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
755655.00 |
|
15.97% |
| 2 |
山西汾酒 |
749876.47 |
|
15.84% |
| 3 |
贵州茅台 |
670517.05 |
|
14.17% |
| 4 |
五粮液 |
653243.71 |
|
13.80% |
| 5 |
洋河股份 |
383286.51 |
|
8.10% |
| 6 |
古井贡酒 |
256649.41 |
|
5.42% |
| 7 |
今世缘 |
242537.12 |
|
5.12% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
100639.56 |
|
2.13% |
| 9 |
舍得酒业 |
99232.60 |
|
2.10% |
| 10 |
酒鬼酒 |
99368.58 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶能转债 |
25.00 |
0.21 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-8.16% |
-9.17% |
2.23% |
-13.42% |
-10.14% |
-37.51% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.99% |
| 同类型阶段排名 |
2629/6458 |
6344/6458 |
5554/6458 |
5244/6458 |
6270/6458 |
6251/6458 |
6370/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
0.7301 |
2.4462 |
-0.0117 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
0.7330 |
2.4491 |
-0.0028 |
-0.09% |
| 2025-12-16 |
0.7337 |
2.4498 |
-0.0061 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
0.7352 |
2.4513 |
0.0134 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
0.7319 |
2.4480 |
0.0121 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-05 |
0.0450 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-13 |
0.0280 |
| 2021-09-02 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-09 |
0.0120 |
