| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.085元 | 3 | 2022-01-05 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.0450元 | 2022-01-05 |
| 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0280元 | 2021-12-13 |
| 2021-09-02 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 0.0120元 | 2021-09-09 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-10 | 2020-12-15 | 1.0054 | 1.2713 | 1.2569 |
| 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1.4982 | 1.5018 | 1.0000 |
| 2019-12-11 | 2019-12-16 | 1.0107 | 0.9803 | 0.9649 |
| 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1.5569 | 1.5448 | 1.0000 |
| 2018-12-12 | 2018-12-17 | 1.0255 | 0.9177 | 0.8882 |
| 2017-12-12 | 2017-12-15 | 1.0045 | 1.1250 | 1.1070 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 1.4942 | 1.5000 | 1.0000 |
| 2016-12-12 | 2016-12-15 | 1.0230 | 1.0130 | 0.9810 |
| 2015-12-10 | 2015-12-15 | 1.0180 | 0.8190 | 0.8110 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第三次分红公告 | 分红公告 | 2021-12-29 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2021-12-07 |
| 招商中证白酒指数证券投资基金2021年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-09-02 |