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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 53.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26农发01 |
261090.22 |
2600.00 |
18.17% |
| 2 |
26进出01 |
85076.59 |
850.00 |
5.92% |
| 3 |
25农发31 |
74667.89 |
740.00 |
5.20% |
| 4 |
26国开01 |
50097.05 |
500.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.25% |
-4.78% |
-4.41% |
55.64% |
125.09% |
3.99% |
194.30% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-4.11% |
-6.59% |
10.58% |
30.54% |
3.60% |
89.10% |
| 同类型阶段排名 |
65/65 |
12/65 |
12/65 |
1/65 |
1/65 |
12/65 |
1/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.1816 |
-7.91% |
| 2026-05-15 |
2.2947 |
2.2947 |
-0.1597 |
-6.51% |
| 2026-05-14 |
2.4544 |
2.4544 |
0.0618 |
2.58% |
| 2026-05-13 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0041 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
2.3885 |
2.3885 |
0.1346 |
5.97% |
