国投瑞银白银期货(LOF)A 净资产规模 109.22 亿元，比上期增加 4.55% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 47.09 | 32.24 | 35.32 | 24.18 | 63.66 | 43.58 | 109.22 | 146.07 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 56.94 | 29.00 | 28.45 | 14.49 | 110.95 | 56.51 | 104.47 | 196.34 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.04 | 29.94 | 8.06 | 12.05 | 38.81 | 58.01 | 43.47 | 66.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 32.90 | 4.15 | 13.54 | 16.43 | 53.56 | 23.97 | 30.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 32.91 | 3.84 | 16.73 | 11.56 | 50.36 | 17.85 | 22.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 37.15 | 2.75 | 12.58 | 10.99 | 50.27 | 16.65 | 21.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 32.39 | 4.59 | 17.06 | 13.60 | 50.55 | 19.24 | 26.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 38.72 | 2.47 | 11.62 | 10.53 | 49.66 | 16.45 | 21.21 |