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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 34.75亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
35140.60 |
350.00 |
5.29% |
| 2 |
25国开06 |
30236.37 |
300.00 |
4.55% |
| 3 |
25农发31 |
30017.84 |
300.00 |
4.52% |
| 4 |
25农发11 |
20183.80 |
200.00 |
3.04% |
| 5 |
25国开11 |
20004.44 |
200.00 |
3.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
23.15% |
50.99% |
86.36% |
140.84% |
179.13% |
25.31% |
256.11% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
2.69% |
7.08% |
7.64% |
29.38% |
50.81% |
5.47% |
102.36% |
| 同类型阶段排名 |
1/65 |
1/65 |
1/65 |
1/65 |
1/65 |
1/65 |
1/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.5462 |
2.5462 |
-0.0244 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
2.5706 |
2.5706 |
0.0561 |
2.23% |
| 2026-01-14 |
2.5145 |
2.5145 |
0.1368 |
5.75% |
| 2026-01-13 |
2.3777 |
2.3777 |
0.1403 |
6.27% |
| 2026-01-12 |
2.2374 |
2.2374 |
0.1698 |
8.21% |
