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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 53.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
2.1803 |
2.1803 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2026-04-22 |
2.1923 |
2.1923 |
-0.0546 |
-2.43 |
| 2026-04-21 |
2.2469 |
2.2469 |
-0.0406 |
-1.77 |
| 2026-04-20 |
2.2875 |
2.2875 |
0.0683 |
3.08 |
| 2026-04-17 |
2.2192 |
2.2192 |
-0.0250 |
-1.11 |
| 2026-04-16 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0183 |
0.82 |
| 2026-04-15 |
2.2259 |
2.2259 |
0.1122 |
5.31 |
| 2026-04-14 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-04-13 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0069 |
0.33 |
| 2026-04-10 |
2.1051 |
2.1051 |
0.0079 |
0.38 |
| 2026-04-09 |
2.0972 |
2.0972 |
0.0392 |
1.90 |
| 2026-04-08 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0251 |
1.23 |
| 2026-04-07 |
2.0329 |
2.0329 |
0.0086 |
0.42 |
| 2026-04-03 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0515 |
-2.48 |
| 2026-04-02 |
2.0758 |
2.0758 |
-0.0382 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0729 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0579 |
2.92 |
| 2026-03-30 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0331 |
1.70 |
| 2026-03-27 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0696 |
-3.45 |
| 2026-03-26 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0284 |
1.43 |