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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 53.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0094 |
-0.46 |
| 2026-06-04 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0401 |
-1.94 |
| 2026-06-03 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-06-02 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0115 |
-0.56 |
| 2026-06-01 |
2.0707 |
2.0707 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-05-29 |
2.0646 |
2.0646 |
0.0308 |
1.51 |
| 2026-05-28 |
2.0338 |
2.0338 |
-0.0737 |
-3.50 |
| 2026-05-27 |
2.1075 |
2.1075 |
-0.0293 |
-1.37 |
| 2026-05-26 |
2.1368 |
2.1368 |
0.0041 |
0.19 |
| 2026-05-25 |
2.1327 |
2.1327 |
0.0252 |
1.20 |
| 2026-05-22 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-05-21 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0413 |
2.00 |
| 2026-05-20 |
2.0602 |
2.0602 |
-0.0763 |
-3.57 |
| 2026-05-19 |
2.1365 |
2.1365 |
0.0234 |
1.11 |
| 2026-05-18 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.1816 |
-7.91 |
| 2026-05-15 |
2.2947 |
2.2947 |
-0.1597 |
-6.51 |
| 2026-05-14 |
2.4544 |
2.4544 |
0.0618 |
2.58 |
| 2026-05-13 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-05-12 |
2.3885 |
2.3885 |
0.1346 |
5.97 |
| 2026-05-11 |
2.2539 |
2.2539 |
0.0032 |
0.14 |