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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 53.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
2.4544 |
2.4544 |
0.0618 |
2.58 |
| 2026-05-13 |
2.3926 |
2.3926 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-05-12 |
2.3885 |
2.3885 |
0.1346 |
5.97 |
| 2026-05-11 |
2.2539 |
2.2539 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-05-08 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0718 |
3.30 |
| 2026-05-07 |
2.1789 |
2.1789 |
0.0672 |
3.18 |
| 2026-05-06 |
2.1117 |
2.1117 |
0.0935 |
4.63 |
| 2026-04-30 |
2.0182 |
2.0182 |
-0.0175 |
-0.86 |
| 2026-04-29 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0515 |
-2.47 |
| 2026-04-28 |
2.0872 |
2.0872 |
-0.0380 |
-1.79 |
| 2026-04-27 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-04-24 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0501 |
-2.30 |
| 2026-04-23 |
2.1803 |
2.1803 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2026-04-22 |
2.1923 |
2.1923 |
-0.0546 |
-2.43 |
| 2026-04-21 |
2.2469 |
2.2469 |
-0.0406 |
-1.77 |
| 2026-04-20 |
2.2875 |
2.2875 |
0.0683 |
3.08 |
| 2026-04-17 |
2.2192 |
2.2192 |
-0.0250 |
-1.11 |
| 2026-04-16 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0183 |
0.82 |
| 2026-04-15 |
2.2259 |
2.2259 |
0.1122 |
5.31 |
| 2026-04-14 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0017 |
0.08 |