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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 51.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0579 |
2.92 |
| 2026-03-30 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0331 |
1.70 |
| 2026-03-27 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0696 |
-3.45 |
| 2026-03-26 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0284 |
1.43 |
| 2026-03-25 |
1.9913 |
1.9913 |
0.0798 |
4.17 |
| 2026-03-24 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0283 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0922 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.9754 |
1.9754 |
-0.1568 |
-7.35 |
| 2026-03-19 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.1420 |
-6.24 |
| 2026-03-18 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0452 |
-1.95 |
| 2026-03-17 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0103 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.1237 |
-5.04 |
| 2026-03-13 |
2.4534 |
2.4534 |
-0.0219 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
2.4753 |
2.4753 |
-0.0884 |
-3.45 |
| 2026-03-11 |
2.5637 |
2.5637 |
0.0492 |
1.96 |
| 2026-03-10 |
2.5145 |
2.5145 |
0.1065 |
4.42 |
| 2026-03-09 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0063 |
0.26 |
| 2026-03-06 |
2.4017 |
2.4017 |
-0.0251 |
-1.03 |
| 2026-03-05 |
2.4268 |
2.4268 |
0.0436 |
1.83 |
| 2026-03-04 |
2.3832 |
2.3832 |
-0.1798 |
-7.02 |