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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 53.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26农发01 |
261090.22 |
2600.00 |
18.17% |
| 2 |
26进出01 |
85076.59 |
850.00 |
5.92% |
| 3 |
25农发31 |
74667.89 |
740.00 |
5.20% |
| 4 |
26国开01 |
50097.05 |
500.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.05% |
2.28% |
-19.46% |
32.63% |
110.66% |
1.59% |
182.78% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.54% |
-3.15% |
-13.64% |
4.84% |
23.80% |
1.51% |
84.43% |
| 同类型阶段排名 |
64/65 |
5/65 |
64/65 |
2/65 |
1/65 |
12/65 |
1/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0051 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
2.0707 |
2.0707 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-05-29 |
2.0646 |
2.0646 |
0.0308 |
1.51% |
| 2026-05-28 |
2.0338 |
2.0338 |
-0.0737 |
-3.50% |
