加载中...
- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 53.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26农发01 |
261090.22 |
2600.00 |
18.17% |
| 2 |
26进出01 |
85076.59 |
850.00 |
5.92% |
| 3 |
25农发31 |
74667.89 |
740.00 |
5.20% |
| 4 |
26国开01 |
50097.05 |
500.00 |
3.49% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
18.35% |
13.46% |
2.66% |
74.59% |
151.39% |
17.54% |
225.41% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
-0.61% |
-5.20% |
10.95% |
32.32% |
6.64% |
94.13% |
| 同类型阶段排名 |
1/65 |
1/65 |
12/65 |
1/65 |
1/65 |
4/65 |
1/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.3885 |
2.3885 |
0.1346 |
5.97% |
| 2026-05-11 |
2.2539 |
2.2539 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0718 |
3.30% |
| 2026-05-07 |
2.1789 |
2.1789 |
0.0672 |
3.18% |
| 2026-05-06 |
2.1117 |
2.1117 |
0.0935 |
4.63% |
