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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.0490元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2151 |
2.2641 |
0.0125 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
1.2094 |
2.2584 |
0.0210 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
1.1998 |
2.2488 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1996 |
2.2486 |
0.0042 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1977 |
2.2467 |
0.0243 |
0.94 |
| 2026-02-03 |
1.1866 |
2.2356 |
0.0376 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
1.1694 |
2.2184 |
-0.0549 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
1.1945 |
2.2435 |
-0.0155 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.2016 |
2.2506 |
-0.0079 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
1.2052 |
2.2542 |
0.0070 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.2020 |
2.2510 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.2613 |
2.2503 |
-0.0298 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
1.2756 |
2.2646 |
0.0104 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.2706 |
2.2596 |
-0.0161 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
1.2783 |
2.2673 |
-0.0027 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.2796 |
2.2686 |
0.0142 |
0.53 |
| 2026-01-19 |
1.2728 |
2.2618 |
0.0125 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.2668 |
2.2558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.2668 |
2.2558 |
0.0081 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.2629 |
2.2519 |
-0.0006 |
-0.02 |