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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.9890元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.2796 |
2.2686 |
0.0142 |
0.53 |
| 2026-01-19 |
1.2728 |
2.2618 |
0.0125 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.2668 |
2.2558 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.2668 |
2.2558 |
0.0081 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.2629 |
2.2519 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2632 |
2.2522 |
-0.0200 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.2728 |
2.2618 |
0.0165 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.2649 |
2.2539 |
0.0336 |
1.29 |
| 2026-01-08 |
1.2488 |
2.2378 |
0.0094 |
0.36 |
| 2026-01-07 |
1.2443 |
2.2333 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.2430 |
2.2320 |
0.0281 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.2295 |
2.2185 |
0.0582 |
2.32 |
| 2025-12-31 |
1.2016 |
2.1906 |
-0.0073 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.2051 |
2.1941 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.2080 |
2.1970 |
-0.0173 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2163 |
2.2053 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2165 |
2.2055 |
0.0063 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2135 |
2.2025 |
-0.0069 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2168 |
2.2058 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2177 |
2.2067 |
0.0113 |
0.45 |