国投瑞银新丝路混合(LOF) 报告期末总份额 0.86 亿份，比上期增加 23.29% , 期末净资产 1.03 亿元，比上期增加 11.98% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.07 | 0.86 | 23.29 | 1.03 |
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.13 | 0.70 | -10.99 | 0.92 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.78 | -2.21 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.04 | 0.80 | -3.16 | 0.80 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.06 | 0.83 | -2.22 | 0.78 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.19 | 0.84 | -17.26 | 0.80 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.09 | 1.02 | -6.26 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.04 | 1.09 | 1.60 | 1.02 |