国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.9890元
基金经理：
王鹏
成立日期：
2015-04-10
基金类型：
LOF
份额规模：
0.70亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.989元 8 2025-12-18

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-12 2025-12-16 2025-12-16 0.0550元 2025-12-18
2024-01-10 2024-01-12 2024-01-12 0.0540元 2024-01-16
2022-12-12 2022-12-14 2022-12-14 0.1630元 2022-12-16
2021-11-22 2021-11-24 2021-11-24 0.2900元 2021-11-26
2020-12-11 2020-12-15 2020-12-15 0.2700元 2020-12-17
2017-02-14 2017-02-16 2017-02-16 0.0240元 2017-02-20
2017-01-12 2017-01-16 2017-01-16 0.0470元 2017-01-18
2016-01-13 2016-01-15 2016-01-15 0.0860元 2016-01-19

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2025-12-12
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2024-01-10
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2022-12-12
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2021-11-22
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2020-12-11
国投丝路:分红公告 分红公告 2017-02-14
国投丝路:分红公告 分红公告 2017-01-12
国投丝路：分红公告 分红公告 2016-01-13

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据