加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.9890元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019733 |
24国债02 |
0.20 |
20.38 |
0.26% |
| 1 |
019693 |
22国债28 |
0.20 |
20.39 |
0.25% |
| 2 |
019733 |
24国债02 |
0.20 |
20.30 |
0.25% |
| 1 |
123104 |
卫宁转债 |
0.07 |
7.96 |
0.07% |
| 1 |
019627 |
20国债01 |
0.50 |
49.95 |
0.27% |