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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.9890元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
骄成超声 |
870.72 |
|
9.46% |
| 2 |
新产业 |
648.85 |
|
7.05% |
| 3 |
阳光电源 |
562.07 |
|
6.11% |
| 4 |
晶方科技 |
561.27 |
|
6.10% |
| 5 |
人福医药 |
472.82 |
|
5.14% |
| 6 |
洁美科技 |
447.02 |
|
4.86% |
| 7 |
奥来德 |
443.58 |
|
4.82% |
| 8 |
中微公司 |
443.01 |
|
4.81% |
| 9 |
长春高新 |
436.80 |
|
4.75% |
| 10 |
恒生电子 |
393.73 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
4.99% |
4.17% |
23.61% |
46.96% |
5.93% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
6919/10649 |
5296/10649 |
6073/10649 |
3670/10649 |
2534/10649 |
4009/10649 |
6147/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2728 |
2.2618 |
0.0126 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
1.2668 |
2.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.2668 |
2.2558 |
0.0081 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
1.2629 |
2.2519 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
1.2632 |
2.2522 |
-0.0201 |
-0.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0550 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0540 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.1630 |
| 2021-11-22 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-26 |
0.2900 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.2700 |
