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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.9890元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
骄成超声 |
870.72 |
|
9.46% |
| 2 |
新产业 |
648.85 |
|
7.05% |
| 3 |
阳光电源 |
562.07 |
|
6.11% |
| 4 |
晶方科技 |
561.27 |
|
6.10% |
| 5 |
人福医药 |
472.82 |
|
5.14% |
| 6 |
洁美科技 |
447.02 |
|
4.86% |
| 7 |
奥来德 |
443.58 |
|
4.82% |
| 8 |
中微公司 |
443.01 |
|
4.81% |
| 9 |
长春高新 |
436.80 |
|
4.75% |
| 10 |
恒生电子 |
393.73 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
3.53% |
-1.68% |
24.08% |
47.26% |
3.45% |
13.96% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3210/10633 |
5236/10633 |
8301/10633 |
3518/10633 |
2438/10633 |
3850/10633 |
4995/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2430 |
2.2320 |
0.0281 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
1.2295 |
2.2185 |
0.0582 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
1.2016 |
2.1906 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.2051 |
2.1941 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
1.2080 |
2.1970 |
-0.0173 |
-0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0550 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0540 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.1630 |
| 2021-11-22 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-26 |
0.2900 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
0.2700 |
