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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2017-08-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0165 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0122 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0241 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0246 |
-2.17 |
| 2026-01-29 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0257 |
2.33 |
| 2026-01-27 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0139 |
1.28 |
| 2026-01-26 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0115 |
-1.05 |
| 2026-01-16 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0038 |
-0.35 |