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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2017-08-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0104 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0082 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0071 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0087 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0161 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0138 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0166 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0125 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0123 |
-1.14 |
| 2025-12-05 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0059 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0078 |
0.73 |