大成恒生指数(QDII-LOF)A（160924）中高风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
冉凌浩
成立日期：
2017-08-10
基金类型：
QDII
份额规模：
1.24亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.85% 1.43% -1.55% 10.15% 32.67% 3.86% 35.23%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 114/540 123/540 368/540 152/540 66/540 113/540 195/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.0940 1.0940 0.0146 1.35%
2026-01-05 1.0794 1.0794 0.0261 2.48%
2025-12-31 1.0533 1.0533 -0.0104 -0.98%
2025-12-30 1.0637 1.0637 0.0082 0.78%
2025-12-29 1.0555 1.0555 -0.0073 -0.69%

基金分红

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