大成恒生指数(QDII-LOF)A 报告期末总份额 1.24 亿份，比上期增加 -7.43% , 期末净资产 1.38 亿元，比上期增加 2.99% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.47 | 0.57 | 1.24 | -7.43 | 1.38 |
| 2025-06-30 | 1.34 | 1.15 | 1.34 | 16.67 | 1.34 |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.63 | 1.15 | -22.58 | 1.11 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.46 | 1.48 | -10.79 | 1.25 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.16 | 1.66 | 0.95 | 1.42 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.41 | 1.65 | 0.19 | 1.19 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.11 | 1.64 | 3.24 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.05 | 1.59 | 8.83 | 1.10 |