大成恒生指数(QDII-LOF)A 净资产规模 1.38 亿元，比上期增加 2.99% , 股票配置占比上期增加 18.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 13.76 | 0.05 | 2.24 | 1.38 | 2.09 |
| 2025-06-30 | 1.48 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 16.51 | 0.04 | 1.99 | 1.34 | 1.82 |
| 2025-03-31 | 1.19 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 15.17 | 0.04 | 2.55 | 1.11 | 1.45 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 12.61 | 0.02 | 1.24 | 1.25 | 1.51 |
| 2024-09-30 | 1.47 | 83.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 12.90 | 0.07 | 4.07 | 1.42 | 1.77 |
| 2024-06-30 | 1.23 | 88.81 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.77 | 0.02 | 1.42 | 1.19 | 1.39 |
| 2024-03-31 | 1.04 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.45 | 0.00 | 0.42 | 1.10 | 1.18 |
| 2023-12-31 | 1.03 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.86 | 0.00 | 0.24 | 1.10 | 1.12 |