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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4165元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
495.80 |
|
0.06% |
| 2 |
贵州茅台 |
426.93 |
|
0.05% |
| 3 |
中国平安 |
372.10 |
|
0.05% |
| 4 |
中际旭创 |
341.60 |
|
0.04% |
| 5 |
紫金矿业 |
289.89 |
|
0.04% |
| 6 |
新易盛 |
217.16 |
|
0.03% |
| 7 |
招商银行 |
266.07 |
|
0.03% |
| 8 |
美的集团 |
196.16 |
|
0.02% |
| 9 |
长江电力 |
169.67 |
|
0.02% |
| 10 |
兴业银行 |
181.96 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债53 |
9977.43 |
100.00 |
1.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
-4.43% |
-3.88% |
-3.81% |
16.46% |
-3.88% |
14.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2918/6768 |
2878/6768 |
4625/6768 |
3967/6768 |
3424/6768 |
4625/6768 |
3694/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0425 |
1.4590 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.0509 |
1.4674 |
-0.0147 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.0615 |
1.4780 |
0.0235 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.0446 |
1.4611 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
1.0539 |
1.4704 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0389 |
| 2021-04-16 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-22 |
0.3426 |
| 2020-03-31 |
2020-04-02 |
2020-04-02 |
2020-04-07 |
0.0350 |
